거래 鷄龍市: Fx 옵션 재무 트레이너

FX 선물 배달.

CME 그룹은 1972 년에 세계 최초의 금융 선물 인 FX 선물을 도입하면서 세계 금융을 변화 시켰습니다. 오늘날 CME 그룹은 세계에서 가장 큰 FX 선물 시장입니다.

CME Group에 상장 된 외환 계약은 멕시코 페소와 남아프리카 공화국 랜드를 제외한 3 월, 6 월, 9 월, 12 월 셋째 수요일에 일년에 네 번씩 물리적 인 배송 과정을 거칩니다. 개월. 브라질 레알도 12 개월 동안 거래되지만 실제로 인도되지는 않습니다. 현금으로 결제됩니다. 러시아 루블 또한 현금으로 결제되지만 현재 4 개월 (3 월, 6 월, 9 월 및 12 월)에 거래되고 있습니다. 모든 CME Group FX 선물 계약의 일부만이 실제로 물리적 인도를 초래하지만, 효율적이고 신뢰성있는 인도 시스템은 계약의 공정한 가격 결정에 필수적입니다.

3 가지 예외를 제외하고 모든 FX 선물 거래의 마지막 날은 계약 월의 세 번째 수요일 바로 앞의 두 번째 영업일입니다. 캐나다 달러의 경우 선물 거래는 계약 월의 세 번째 수요일 직전 영업일에 종료됩니다. 브라질 진짜 선물은 오후 2시에 거래를 종결합니다. 계약 월 직전 브라질 중앙 은행 (Central Bank of Brazil)의 마지막 영업일 시카고 시간. 러시아 루블에 대한 계약 거래 마감은 모스크바 은행 간 외환 시장의 다음 영업일에 해당 월의 15 일 또는 월요일에 오전 11시 (영업 시간이 아닐 경우)입니다. 모든 외환 선물에 대한 기준일은 계약 월의 세 번째 수요일입니다. 해당 날이 배달 국가에서 영업일이 아니거나 시카고 또는 뉴욕시에서 은행 휴무일 인 경우 납품 국가의 영업일 인 다음 날에 배달이 이루어지며 은행이 아닙니다 시카고 또는 뉴욕에서의 휴가.

다음은 CME Clearing 및 시장 참여자의 역할, CME Group FX 선물 구매자 및 판매자의 의무 및 의무 및 전달 프로세스를 설명하는 CME Group FX 선물 제공 프로세스에 대한 간략한 설명입니다.

외환 거래 : Exchange 및 시장 참여자의 역할.

Exchange의 역할.

CME 클리어링 (Clearing)은 클리어링 멤버가 거래 당사자인지, 클리어 멤버가 자신을 위해 행동하는지, 다른 멤버의 계좌 또는 고객인지 여부를 거래자로 인정합니다. 두 명의 회원 사이에서 거래가 이루어지면 거래소를 통해 거래가 이루어집니다. 클리어링 하우스는 모든 구매자에게 구매자가되고, 구매자는 구매자가되고 거래자는 거래의 반대쪽으로 가게됩니다. 이러한 방식으로 CME Clearing은 거래 상대방의 위험을 크게 줄입니다.

외환 선물 거래에서 통화 전달 프로세스의 완료는 각 거래 된 통화에 대해 미국과 원주민 국가의 은행 시설에 대한 CME Clearing의 설립에 달려 있습니다. 거래소는 Agent Bank를 대신하여 Agent Bank와 계약을 체결하고 Agent Bank의 두 가지 계좌, 달러 제공을 돕기위한 달러 계좌 및 Agent Bank의 지점 또는 거래 은행 (외환 은행과 계약을 맺은 외환 계좌)을 개설합니다 에이전트 은행) 외화가 제공 될 국가에 있어야합니다.

대부분의 통화의 경우 CME Clearing에서는 긴 지위 소유자 (즉, 구매자)가 미국이 소재한 국제 통화 시장 (IMM) 배송 계정에 달러를 지불해야합니다. 이 광고는 단락 (즉, 판매자)이 지급되는 것과 동일한 계정입니다. 마찬가지로 외화의 이전은 원주민 국가에서 발생합니다. 짧은 송금 은행은 해당 국가의 IMM 납품 계좌로 통화를 이전하고 통화는 해당 계좌에서 선택한 은행의 계좌로 전달됩니다.

바이어의 의무 및 의무.

거래 마지막 날 이전 :

구매자는 각각의 Agent Bank에서 올바른 IMM 배달 계좌에 미화를 납부하도록 은행과 합의해야합니다. 정확한 달러 금액은 계약의 최종 결제 가격에 의해 결정됩니다.

구매자는 계약 원가 일에 통화를 수령하기 위해 통화 원산지 국가의 은행과 합의해야합니다. 긴 포지션 보유자는 은행에 계좌를 송금하는 데 필요한 은행 계좌 세부 정보를 그의 정보 센터에 통보해야합니다.

거래 마지막 날 2 일 전 :

오후 4 시까 지 시카고 시간에, 청산 회사는 클리어링 하우스에 인도 가능한 재고 목록을 제출합니다. 필요한 경우 주문 - 투 - 지불 은행을 포함해야합니다.

거래 마지막 날 :

시카고 시간으로 오전 11시에 고객을 대신하여 활동하는 정리 회사는 각 고객에 대해 구매자 배달 약정 양식을 제출합니다. 이 양식은 반드시 CLEARING 21®을 통해 제출하거나 입력해야합니다. 이 양식에는 결제 회사가 미화가 입금 될 지불 은행 (필요한 경우 주문 - 지불 은행)과 계좌 이체를 송금 할 계좌 이름, 계좌 번호 및 은행의 인도를 수락하는 계약 수 외화 지불 (외국 송금 은행).

모든 통화를 거래하는 마지막 날 다음 날 :

오후 1:00에 시카고 시간에 구매자는 해당 통화와 연결된 에이전트 은행에 달러를 이체하거나 은행에 "주문 - 지불"메시지를 발행해야합니다. 에이전트 은행에. 주문 - 결제는 "당일"로 지불하겠다는 약속의 형태를 취해야합니다. 가치 날짜에있는 통화의 원산지 국가의 오전 10 시부 터 현지 시간까지

Clearing House는 Worldwide Interbank Financial Telecom-munications (S. W.I. F.T.) 시스템을 통해 대리 은행에 정보를 제출합니다. 그런 다음 CME Clearing은이 정보를 통화 자국 또는 해당 대리점 은행에 전송하여 가치 기준일에 구매자의 계좌로 이체를 조정합니다.

시카고 시간으로 오전 10 시까 지 모든 주문 - 투 - 지불 (Orders-to-Pay)은 "같은 날"의 이전으로 완료되어야합니다. 필요한 경우 적절한 에이전트 은행의 IMM 배달 계좌로 송금하십시오.

발행국의 IMM 배달 은행은 계약 통화를 모든 구매자에게 이전합니다. 이것은 모든 반바지가 계약 통화를 IMM 계정에 전달했는지 여부와 관계없이 발생합니다.

판매자의 의무 및 의무.

거래 마지막 날 이전 :

매도인은 해당 에이전트 은행에서 계약 화폐를 해당 국가로 전달하기 위해 배송 은행과 합의해야합니다.

판매자는 또한 미국 내에서 달러를 수령 할 은행과 협의해야합니다. 포지션 보유자는 자신의 계좌에 달러를 보내는 데 필요한 은행 및 계좌 번호 세부 정보를 청산 회원에게 알려야합니다.

거래 마지막 날 2 일 전 :

거래 마지막 날 :

시카고 시간으로 오전 11시에 고객을 대신하여 행동하는 정리 회사는 각 고객에 대해 판매자의 배달 약정 양식을 제출합니다. 이 양식은 CLEARING 21을 통해 제출되거나 입력 될 수 있습니다. 이 양식에는 배달 될 계약 수, 외화가 도착할 은행 (외국 송금 은행) 및 송금 할 계좌 이름, 계좌 번호 및 은행이 자세히 설명되어 있습니다 미국 달러 지불 (미국 송금 은행).

모든 통화에 대한 거래 마지막 날의 다음 날 :

매도인은 발급 국가의 IMM 납품 계좌로 가치 납부 할 통화 금액을 납품 은행에 통보하거나 거래 은행이 필요에 따라 거래 은행에 주문 발급을 발행하게합니다 . 필요한 경우 주문 - 대금 청구는 "당일"로 지불하겠다는 약속의 형태로 이루어져야합니다. 가치 날짜에있는 통화의 원산지 국가의 오전 10 시부 터 현지 시간까지

Clearing House는 S. W.I. F.T. 를 통해 Agent Banks에 정보를 제출합니다. CME Clearing은 원산지 국의 자회사 또는 대리인에게이 정보를 전달하여 가치 일자에 예상되는 금액과 출처를 통지합니다.

현지 시간으로 오전 10 시까 지 판매자의 인도 은행은 계약 통화를 통화 원산지의 에이전트 은행에있는 IMM 배달 계좌로 이체합니다.

대리인 은행은 판매자에게 미국 달러를 지급합니다.

빠른 링크.

일일 보고서 및 정착.

최종 정착촌.

제품 관련.

CME ClearPort.

스왑 실행 시설 (SEF)

서브 스크립 션 센터.

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우리는 누구인가.

CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

FX 거래를위한 P & L.

내가 이해하는 바로는, FX는 24 시간 시장이므로 책은 아시아에서 유럽으로 그리고 미국에서 전달됩니다. 그렇다면 P & L 계산은 어떻게 작동합니까? P & amp; L을 얻은 아시아 지역에 입국하면 포지션이 이익을 얻습니다. 이니시어티브가 P & L 크레디트를 얻는다면 FX 트레이더가 해외 동료에게 포지션을 관리하는 방법과 포지션을 종료하거나 포지션을 추가하는 방법을 분명하게 알았을 것입니다.