생활 옵션을위한 거래 옵션
나는 최근에 나의 비밀스런 주식 대체 전략에 관해이 블로그에 많은 것을 썼다. 이 전략을 사용하여 하루에 어떻게 1000 달러를 벌었는지 보여줌으로써이 기법을 확장하고 싶습니다. 당신이 비밀스런 주식 대체 전략을 기억하고 있음에도 불구하고 돈을 많이 모으고 있으며 실제 주식 매입을 대체 할 수있는 옵션을두고있다. 옵션 사용의 이점은 제한된 하강 및 낮은 자본 요구 사항 (실제 주식 구입과 비교하여 금액의 1/10 또는 1/20 만 입력하면 됨)을 사용하여 10-20 배의 자유로운 juiced 레버리지를 제공한다는 것입니다.
그리고이 비밀스런 주식 대체 전략을 사용하면 하루에 $ 1000의 스윙 트레이딩 및 일 거래 주식을 만들기 위해 $ 5000만큼의 계정으로 거래 할 수 있습니다.
이것은 솔직히 제가 시장에서 살아있는 거래를하는 가장 흥미로운 방법 중 하나입니다. 저는 개인적으로이 기술을 사용하여 하루에 2000 달러 이상을 여러 번 만들었으며, 당시에는 5000 달러짜리 계정을 거래했을 때였습니다.
이 전략의 핵심은 거래량이 많은 옵션이있는 휘발성이 높은 액체 주식을 찾아 옵션을 살 때 스프레드가 매우 작다는 것입니다. 이것이 의미하는 것은 당신이 하루 거래 또는 스윙 거래 스톡 옵션 일 때, 당신은 단지 빡빡한 스프레드를 가진 풋과 콜을 사고 싶다는 것입니다 (스프레드는 입찰과 물음의 차이입니다). 당신은 퍼짐이 페니이기를 원합니다.
다음으로, 단기간 (1 ~ 5 일간) 가격 행동, 자금 흐름 및 기술이 단기적으로 주가의 95 %를 운전한다는 것을 이해해야합니다. 그래서 당신은 단기간에 어떤 차트 패턴이 작동 하는지를 알아야하고 다행히 거의 모든 시간 동안 작동하는 몇 가지 훌륭한 패턴이 있습니다.
마지막으로, 당신은 나의 비밀스런 주식 대체 기법을 사용할 필요가 있습니다. 이것은 주식의 깊이가 깊어서 주식으로 거의 옵션 하나가 움직일 수있게하는 것입니다.
그래서이 비밀 주식 교체 일일 거래 스윙 거래 옵션을 사용하려면 다음과 같은 규칙을 매번 따르십시오 :
1) 대량으로 매우 유동적 인 옵션을 가진 주식 만 거래하십시오. 그래서 당신이 풋을 사거나 스프레드를 부를 때 당신이 모든 거래에 대해 큰 프리미엄을 지불하지 않도록 매우 적습니다 (페니이어야합니다). .
2) 위대한 단기 차트 패턴을 가진 휘발성 주식 거래. 코치 ($ COH)에서 찾은 것과 같습니다.
3) 그리고 가장 중요한 것은 주식 옵션으로 거의 하나를 움직이는 통화 및 풋을 심층적으로 사기 만하는 나의 비밀스런 증권 대체 전략을 사용하기를 원합니다.
생존을위한 트레이딩 옵션 스프레드. 좋아요, 정말로 트레이딩 옵션에서 우위를 제공하는 것에 대해 이야기하겠습니다. 1) 나는 모든 전략을 이해하고 있습니다.
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생존을위한 트레이딩 옵션 스프레드. 내가 말하는 전략은 신용 스프레드 (Credit Spread)라고 불리우며 수년간 펀드 매니저와 유명 옵션 트레이더에게 인기가있었습니다. 현대 기술과 접근성 브로커가 소매 상인에게 제공 한 좋은 소식은 여러분과 같은 사람들이이 훌륭한 전략에 참여하고 그것을 사용할 수 있다는 것입니다.
물론 시장에서의 모든 거래는 금융 거래이므로 일부 위험이 따릅니다. 그러나 실질적이거나 무제한의 위험을 가질 수있는 노출 된 옵션과 달리, 특히 누드 전화의 경우 대부분의 경우 입장에 들어갈 때 정확한 위험 금액을 계산할 수 있습니다. 주식에 대한 입장이나 전반적인 시장 상황에 따라 다양한 유형의 신용 스프레드가 사용될 수 있습니다.
내 경험상, 신용 스프레드는 연쇄 또는 통합 시장 환경에서 소득을 창출하는 훌륭한 방법입니다. 고객을 위해 사용하는 전략에는 SPX 신용 스프레드가 포함됩니다. 시장이 매도하고 바닥을 드러내고있는 것처럼 보일 때 이러한 거래를하십시오. 신용 스프레드의 목표는 순 신용을 창출하는 것입니다. 귀하의 소득이며, 귀하가 가져 오는 신용보다 더 많은 돈을 벌 수는 없습니다.
옵션을 구입할 때 지불하는 보험료가 옵션을 판매 할 때받는 보험료보다 낮기 때문에 크레딧이 생성됩니다. 파업 가격의 차이를 스프레드라고합니다. 당신의 위험은 신용이받는 스프레드보다 적습니다.
스프레드 값에 도달하면. 파업 가격이 충족되지 않을 것이라는 사실이 매우 분명하다면, 나는 파산 가격이 만료되게하고 전체 신용을 유지할 수 있습니다.
사실, 그것은 우리가 거래에 들어올 때마다 우리의 목표입니다. 따라서 잠재적 인 꼬리 위험 사건을 피하기 위해 최대한의 유연성을 유지하고 일찍 스프레드를 종료 할 수있는 옵션을 원합니다.
신용 스프레드는 일반적으로 강세 또는 약세로 여겨지지만, 중요한 지원 아래에서 돈을 버리는 방법과 만기가되는 동안 돈을 버는 확률이 매우 낮은 방법은 신용 스프레드를 사용하여 수입. 신용 스프레드는 내 포트폴리오 관리의 중요한 부분입니다. 내 포트폴리오 관리 서비스에 대한 자세한 정보를 원하시면 suz at investsps dot com으로 저에게 연락하십시오.
거래 신용 스프레드를 시작할 준비가 되셨습니까? 귀하의 개인 정보가 보호됩니다. 적은 위험 부담을 감수하면서 잠재적 인 이익을 포기합니다. 고려해야 할 세 가지 유형의 신용 스프레드가 있습니다 : 옵션 파견 또는 콜을 동시에 다른 파업 가격으로 구매 및 판매합니다.
단기 매매에 더 많은 프리미엄을받는 완고한 포지션. 단기 전화에 더 많은 프리미엄을받는 약세 위치. 주식이 당신에 대하여 극적으로 움직이는 경우에 퍼짐은 당신의 위험을 현저하게 낮출 수 있습니다. 신용 스프레드에 대한 마진 요건은 적발 된 옵션보다 훨씬 낮습니다. 지위가 확립 될 때 귀하의 계좌에 요구 된 증거금보다 더 많은 돈을 잃을 수 없습니다.
확정 된 옵션을 사용하면 초기 마진 요구 사항보다 훨씬 많은 손실을 입을 수 있습니다. 그러나 스프레드는 가끔 검토되어 만료가 보장 될 때까지 보류 여부를 결정해야합니다. 예를 들어, 기초 자료가 충분히 이동하면 만료되기 전에 순이익으로 스프레드 포지션을 마감 할 수 있습니다. 파업 가격과 만기가 폭넓게 존재하기 때문에 대부분의 트레이더들은 주식에 대해 강세 또는 약세를 취할 수있는 계약의 조합을 찾을 수 있습니다.
이는 차변 스프레드와 신용 스프레드 모두에 해당됩니다. 당신의 이익 잠재력은 확산의 긴 옵션 구간에 소비 된 금액만큼 줄어들 것입니다. 요리사처럼 요리를 시작하십시오.
신용 스프레드를 팔는 법.
안전하고 꾸준한 이익을 위해.
CREDIT SPREADS 판매는 갑판이 확실히 쌓인 최소 위험으로 옵션을 교환 할 수있는 방법입니다. 이 전략을 사용하면 TIME DECAY가 유리하게 작동하며 마진 요구 사항은 소규모 투자자가 할 수있을만큼 충분히 낮습니다. 무역이 어느 정도까지 당신에 대하여 작동하더라도, 당신은 아직도 이긴다. 이 전략을 사용하여 정기적으로 내 포트폴리오에 매월 최소 15 %를 만들고, 때로는 강세를 보인 개별 주식에 대해 한 달에 70 %까지 만들었습니다. 이것들은 특히 초보자, 소액 투자자 및 위험 회피에있어서 나쁜 이득이 아닙니다.
신용 스프레드 란 무엇입니까?
신용 스프레드를 매각 할 때 하나의 옵션을 동시에 판매하고 단일 거래로 주식에 대해 하나의 옵션을 사면됩니다. 옵션은 동일한 만기 월에 다른 행사 가격으로 거래되며 통화 옵션 또는 두 가지 옵션 중 하나입니다. 보다 비싼 옵션을 판매하고 저렴한 옵션을 구매하면 계정에 크레딧을 적용 할 수 있습니다.
다음은 그 예입니다.
곰 통화 신용 확산.
추세 분석을 사용하여 Stock XYZ가 하락 추세 (Bearish)를 결정했습니다. 꽤 강한 추세이기 때문에 무역 배치에 안전합니다. XYZ는 5 월 말에 주당 100 달러를 거래하고 있습니다.
XYZ 판매 6 월 120 일 0.80 전화. 신용 $ 80.
구입 XYZ 125 6 월 0.30에 전화하십시오. 차변 (비용) $ 30 (추가 OTM, 따라서 저렴함)
가장 가까운 만료일 (1 개월 이내)에 대해 XYZ에 대한 OTM 통화 옵션을 판매하고, 가격은 120 달러입니다. 당신은 동시에 더 많은 파업 가격 (예 : $ 125)으로 OTM 통화 옵션을 동시에 구매합니다 (이것은 하나의 거래로 수행됩니다). 당신은 즉시이 판매를위한 돈을 모은다. 첫 번째 옵션의 비용이 $ 0.80이고 두 번째 옵션의 가격이 $ 0.30 인 경우 차이는 $ 0.50입니다. 선택권은 항상 100의 제비에서 무역되기 때문에, 당신은 $ 50를 주머니로 싼다. 옵션이 한 달 후에 만료 될 때까지 기다리는 것만으로 돈을 지킬 수 있습니다!
황소는 신용이 퍼졌다.
추세 분석을 사용하여 Stock XYZ가 상승 추세 (강세)로 결정했습니다. 꽤 강한 추세이기 때문에 무역 배치에 안전합니다. XYZ는 5 월 말에 주당 100 달러를 거래하고 있습니다.
XYZ를 6 월 80 일에 팔아 0.80에 넣으십시오. 신용 $ 80.
XYZ 75 June을 구입하십시오 0.30에 넣으십시오. 차변 $ 30 (추가 OTM, 따라서 저렴)
가장 가까운 만료일 (1 개월 이내)에 대해 XYZ에 대한 OTM Put Option을 파업 가격 $ 80로 판매합니다. OTM Put 옵션을 동시에 구매하면 더 많은 파업 가격 ($ 75)이 부과됩니다.
왜 더 많은 옵션을 구입해야합니까? 왜 옵션을 판매하지 않습니까?
간단하다. 귀하의 거래가 귀하를 상대로 가면 보호를받지 않은 옵션 (예 : 알몸 옵션)을 판매 한 경우 귀하는 무거운 의무가 있습니다. 파업 가격으로 주식을 팔아야합니다 (전화를 한 경우). 즉, 더 높은 가격으로 주식을 사야하고 (ITM 인 경우) 낮은 가격으로 매각해야 함을 의미합니다. 또는 주식 가격이 그 가격보다 훨씬 낮더라도 파업 가격으로 주식을 매입해야합니다 (풋 매도 한 경우). 이것은 당신이 할 수있는 돈을 가지고 있어야한다는 것을 의미하며, 중개인은 위험을 감당하기 위해 상당한 여유를 요구합니다. 그러므로 당신은 가장 가까운 다음 파업 가격에서 거래가 잘못되는 것을 막거나 헷지하는 옵션을 구입합니다.
무역에 뛰어 들기 전에도 보호받을 수 있습니다! 당신은 선전 크레디트를 가지고 있으며, 당신이 잃을 수있는 금액에 대한 아주 명확한 생각을 가지고 있습니다. 또한 보시다시피, 이 무역을 관리하여 절대 잃지 않도록하십시오!
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생활 옵션을위한 거래 옵션
무역 옵션 주간지는 더 이상 존재하지 않지만 동일한 기본 전략 (예 : 5 %)을 제공하는 사람들이 있습니다.
주식 및 옵션에 대한 검색을 수행하는 경우 주당 수익이 몇 % 증가한다고 광고하는 광고를 보았습니다. 나는 이것들을 조사하는 유혹을 한 번도 해보지 못했다. 나는 반성력을 발휘하여 너무 좋았지 만, Trade Options Weekly가 나에게 무료 시험을 제안했을 때 나는 저항 할 수 없었다.
처음으로 주간 거래를 보았을 때 나는 헐떡였다. 대부분의 옵션 트레이딩은 1 : 1에서 5 : 1 사이의 리스크 / 보상 비율을 갖지만 이러한 리스크 보상은 일반적으로 50 : 1에서 100 : 1입니다. 따라서 1000 달러의 최고 이익을 얻으려면 50K ~ 100K를 위험에 처할 필요가 있습니다. 귀하의 지위에 대한 날카로운 시장 이동으로 3 일 동안 모든 자본 (100 % 손실)을 없앨 수 있습니다. 위험을 감수하는 데 필요한 최소 자본은 사소한 것이 아닙니다. 커미션과 구독료가 감산 된 후 의미있는 수익을 내기 위해서는 약 15,000 달러의 투자가 필요합니다.
이 전략을 사용하는 일반적인 거래는 다음과 같습니다.
거래 시간 : 2012 년 8 월 1 일 12.57pm.
SPY 주간 옵션 만료일 : 3 월 -8 월 -12 일
팔고 : Put for 133 달러 .06.
구매 : $ .04에 132를 넣으십시오.
크레디트 : $ .02.
하루 동안 주문을 좋게 만드십시오.
자본금이 15,000 달러라면이 스프레드 중 150 개를 살 수 있습니다. 커미션 비용을 18 달러 (가정)로 가정하고 149.95 달러 옵션 매주 월간 구독료 ($ 37.5)의 4 분의 1을 감안할 때 최상의 경우 수익은 244.5 달러가되며 최악의 손실은 14755 달러가됩니다.
많은 무역 옵션 주간의 역사적 거래는 단지 $ 0.01의 크레디트를 가지므로 이들의 최대 이익은 $ 144.50입니다. 커미션 비용은 많은 브로커에서 훨씬 높을 것입니다 (예 : Fidelity : $ 127, optionsXpress : $ 239).
이 거래에 대한 유일한 행복한 결말은 돈에서 만료입니다. 이러한 면도날의 얇은 여백은 수익 창출 초기에 귀하의 지위를 닫을 여지가 없습니다. 어떤 종류의 헤징 전략이라면 거의 모든 가능한 이익을 먹을 것입니다.
이 무역은 얼마나 위험한가요?
나는 하루 종일 데이터를 가지고 있지 않지만 2012 년 8 월 1 일 SPY의 최저치는 포지션이 만들어진 날인 137.40입니다. 따라서 무역이 시작되었을 때 짧은 풋 (133의 파업)은 돈의 적어도 3.2 %였다.
아래 차트의 빨간색 막대는 2 일 동안 S & amp; P500이 3.2 % 이상 폐쇄 된 날을 보여줍니다.
이것은 특히 위안하지 않습니다 ...
이 특별한 거래는 좋았지 만, 조금은 겁이났습니다. 8 월 2 일에 만료 될 때까지 S & amp; P는 135.58로 내려갔습니다. 단돈은 1.9 % 만 돈에서 제외되었습니다. 하루에 1.9 %의 방울이 더 자주 발생합니다. 지난 63 년 동안 387 건이 보편적이었습니다.
그러나 그 방울의 대부분은 곰 시장에 집중되어있었습니다. 이러한 방울의 빈도가 수십 년 동안 어떻게 증가했는지 주목하십시오. 우리는 시장의 전반적인 변동성이 증가하고 있다고 상상하지 못합니다.
대부분의 경우, 이러한 거래는 잘 될 것이지만, 시장이 정말로 남쪽으로 가면, 짧은 옵션이 돈이 들어가기 전에 위치가 어려워 질 것입니다. 이 예에서 SPY가 언젠가 133.5로 떨어지면 귀하의 포지션은 빨간색 $ 2400 (150 스프레드 및 묵시적 변동성으로 가정)이됩니다. 이러한 상황의 대부분에서 고문의 기질이 중요합니다. 그들이 당신을 제 시간에 나가게할까요?
야간 충돌, 테러 공격, 플래시 충돌과 같은 시장 하락이 빠르고 심한 경우 아무 것도 할 수 없습니다. 귀하의 지위가 회복 될 방법이 없어져 귀하의 전체 투자가 사라질 것입니다. 물론 거의 모든 사람이 그 상황에서 심하게 상처를 입을 수 있지만, 0에서 시작하지 않을 때 회복하는 것이 더 쉽습니다.
나는 이것이 좋은 전략은 아니라고 생각한다. 위험 / 보상 비율은 나쁘다.
그러나 그것은 저에게 아이디어를 제공합니다, 만약 직불 카드가 역전되면 어떻게 퍼지나요?
133put을 사서 132put을 팔아라.
손실이 더 자주 발생할 수 있지만, 하나의 승리는 그러한 손실을 충당해야합니다.
HI Hendra, 귀하의 접근 방식은 확실히 위험이 훨씬 적습니다. 승자를 얻으려면 1 ~ 2 %의 손실을 많이내는 것이 바람직하지 않을 수 있습니다.
스트라이크가 기본의 중간 범위에서 선택되는 기초에서 $ 1 이동에서 20-30 %를 얻을 수있는 값싼 OTM 옵션을 구입하는 경우는 어떨까요? 예를 들어 약 0.1 달러 인 abc 호출에서 0.1의 델타 값은 $ 1 이동에서 가격이 두 배가 될 수 있습니다. off는 동등한 값의 짧은 위치 또는 몇 퍼센트의 포인트로 theta 붕괴를 설정합니다.
일반적으로 당신을 위해 상반부를 잃지 않고 세타 비용을 상쇄하고, 일이 터지면 많은 꼬리 위험을 감수하기가 어렵습니다. 커미션 역시 중요한 요소 일 것입니다. 왜냐하면 당신은 가치있는 일을하기 위해 많은 옵션을 사야하기 때문입니다. 느낀 점에 대해 잠시 종이 무역에 상처를 입히지 마십시오. IV가 폭발하면 어떤 직감적 인 일이 일어나게 될지 생각해보십시오.
결국, 전략이 무엇이든, 당신은 위험 자유 율을 얻습니다.
나는 여기서 완전히 잃어버린 것 같아요. 그리고 제가 이것을 정확하게 읽는 지 알지 못합니다. & # 8230;
& # 8221; 가장 좋은 사례 수익은 244.5 달러이고 최악의 손실은 14755 달러가 될 것입니다. & # 8221;
당신이 말하는 것은 당신이 1 만 5 천 달러를 버려서 $ 14,755를 잃을 가능성이있는 엄청난 $ 244.50을 벌 수 있다는 것입니다. 그들의 올바른 생각으로 누가 그런 무역을 할 것인가?!
안녕하세요, Niel, 아니요, 올바르게 읽는 중입니다. 처음에 그들이 홍보하는 것을 이해했을 때 나는 헐떡였다. 244.50 달러는 일주일에 1.6 %의 수익을 올리며 15K는 위험에 처한다. 물론이 전략을 홍보하는 상점은 최근의 역사를 통해 어떻게 전략이 잘 수행되었는지를 보여줄 수 있으며, 최악의 시나리오를 자세히 설명하지 않고 거래를 제공하는 관리자의 기술을 칭찬 할 수 있습니다.
& 와일드 카드! 너무 빨리 답장 해 주셔서 감사합니다.
우수한. 데이터를 가져 주셔서 감사합니다, Vance.
244.50 달러를 낼 확률을 고려해야합니다. 99.999 %의 $ 244.50 확률을 가진다면 $ 15,000.00의 위험을 감수 하시겠습니까? 나는 그 무역을 그 확률로 받아 들일 것이다. 신용 스프레드에 대한 속임수는 시장이 그것에 맞서 어떻게 움직이는지를 조정하는 것입니다. 제 생각에는 100 명 중 1 명 미만이 필요한 조정을 할 의지력이 있습니다. 그들은 헤드 라이트에서 사슴처럼 얼어 붙을 것이고, 가격 행동이 무역을 그들의 호의로 되돌릴 것이기를 바랄 것이다. 장기적으로 시장이 당신을 죽이기 시작할 때 어떻게 전략을 조정할 것인지에 대한 전략은 살아 남을 것입니다. 아주 소수의 사람들이 신용 스프레드를 손실로 조정하거나 손실을 감수하고이를 막을 것입니다. 나는이 일을 할 의지력이 있는지 확신하지 못하고 수년간 옵션을 가지고 놀았습니다.
이것은 바보입니다.
100 달러에 대해 Debit Spread를 사용하는 것이 훨씬 낫습니다. 특히 OTM 통화 스프레드를 팔아서 구매 자금을 조달하면 시장이 상승하지 않는 것을 알 수 있습니다. 특히 시장 상황이 파라 볼 릭 & # 8230; 따라서 귀하의 신용 전화 스프레드는보다 안전한 단기 거래입니다 & # 8230;
무역 옵션 주간지는 더 이상 존재하지 않지만 동일한 기본 전략 (예 : 5 %)을 제공하는 사람들이 있습니다.
주식 및 옵션에 대한 검색을 수행하는 경우 주당 수익이 몇 % 증가한다고 광고하는 광고를 보았습니다. 나는 이것들을 조사하는 유혹을 한 번도 해보지 못했다. 나는 반성력을 발휘하여 너무 좋았지 만, Trade Options Weekly가 나에게 무료 시험을 제안했을 때 나는 저항 할 수 없었다.
처음으로 주간 거래를 보았을 때 나는 헐떡였다. 대부분의 옵션 트레이딩은 1 : 1에서 5 : 1 사이의 리스크 / 보상 비율을 갖지만 이러한 리스크 보상은 일반적으로 50 : 1에서 100 : 1입니다. 따라서 1000 달러의 최고 이익을 얻으려면 50K ~ 100K를 위험에 처할 필요가 있습니다. 귀하의 지위에 대한 날카로운 시장 이동으로 3 일 동안 모든 자본 (100 % 손실)을 없앨 수 있습니다. 위험을 감수하는 데 필요한 최소 자본은 사소한 것이 아닙니다. 커미션과 구독료가 감산 된 후 의미있는 수익을 내기 위해서는 약 15,000 달러의 투자가 필요합니다.
이 전략을 사용하는 일반적인 거래는 다음과 같습니다.
거래 시간 : 2012 년 8 월 1 일 12.57pm.
SPY 주간 옵션 만료일 : 3 월 -8 월 -12 일
팔고 : Put for 133 달러 .06.
구매 : $ .04에 132를 넣으십시오.
크레디트 : $ .02.
하루 동안 주문을 좋게 만드십시오.
자본금이 15,000 달러라면이 스프레드 중 150 개를 살 수 있습니다. 커미션 비용을 18 달러 (가정)로 가정하고 149.95 달러 옵션 매주 월간 구독료 ($ 37.5)의 4 분의 1을 감안할 때 최상의 경우 수익은 244.5 달러가되며 최악의 손실은 14755 달러가됩니다.
많은 무역 옵션 주간의 역사적 거래는 단지 $ 0.01의 크레디트를 가지므로 이들의 최대 이익은 $ 144.50입니다. 커미션 비용은 많은 브로커에서 훨씬 높을 것입니다 (예 : Fidelity : $ 127, optionsXpress : $ 239).
이 거래에 대한 유일한 행복한 결말은 돈에서 만료입니다. 이러한 면도날의 얇은 여백은 수익 창출 초기에 귀하의 지위를 닫을 여지가 없습니다. 어떤 종류의 헤징 전략이라면 거의 모든 가능한 이익을 먹을 것입니다.
이 무역은 얼마나 위험한가요?
나는 하루 종일 데이터를 가지고 있지 않지만 2012 년 8 월 1 일 SPY의 최저치는 포지션이 만들어진 날인 137.40입니다. 따라서 무역이 시작되었을 때 짧은 풋 (133의 파업)은 돈의 적어도 3.2 %였다.
아래 차트의 빨간색 막대는 2 일 동안 S & amp; P500이 3.2 % 이상 폐쇄 된 날을 보여줍니다.
이것은 특히 위안하지 않습니다 ...
이 특별한 거래는 좋았지 만, 조금은 겁이났습니다. 8 월 2 일에 만료 될 때까지 S & amp; P는 135.58로 내려갔습니다. 단돈은 1.9 % 만 돈에서 제외되었습니다. 하루에 1.9 %의 방울이 더 자주 발생합니다. 지난 63 년 동안 387 건이 보편적이었습니다.
그러나 그 방울의 대부분은 곰 시장에 집중되어있었습니다. 이러한 방울의 빈도가 수십 년 동안 어떻게 증가했는지 주목하십시오. 우리는 시장의 전반적인 변동성이 증가하고 있다고 상상하지 못합니다.
대부분의 경우, 이러한 거래는 잘 될 것이지만, 시장이 정말로 남쪽으로 가면, 짧은 옵션이 돈이 들어가기 전에 위치가 어려워 질 것입니다. 이 예에서 SPY가 언젠가 133.5로 떨어지면 귀하의 포지션은 빨간색 $ 2400 (150 스프레드 및 묵시적 변동성으로 가정)이됩니다. 이러한 상황의 대부분에서 고문의 기질이 중요합니다. 그들이 당신을 제 시간에 나가게할까요?
야간 충돌, 테러 공격, 플래시 충돌과 같은 시장 하락이 빠르고 심한 경우 아무 것도 할 수 없습니다. 귀하의 지위가 회복 될 방법이 없어져 귀하의 전체 투자가 사라질 것입니다. 물론 거의 모든 사람이 그 상황에서 심하게 상처를 입을 수 있지만, 0에서 시작하지 않을 때 회복하는 것이 더 쉽습니다.
나는 이것이 좋은 전략은 아니라고 생각한다. 위험 / 보상 비율은 나쁘다.
그러나 그것은 저에게 아이디어를 제공합니다, 만약 직불 카드가 역전되면 어떻게 퍼지나요?
133put을 사서 132put을 팔아라.
손실이 더 자주 발생할 수 있지만, 하나의 승리는 그러한 손실을 충당해야합니다.
HI Hendra, 귀하의 접근 방식은 확실히 위험이 훨씬 적습니다. 승자를 얻으려면 1 ~ 2 %의 손실을 많이내는 것이 바람직하지 않을 수 있습니다.
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결국, 전략이 무엇이든, 당신은 위험 자유 율을 얻습니다.
나는 여기서 완전히 잃어버린 것 같아요. 그리고 제가 이것을 정확하게 읽는 지 알지 못합니다. & # 8230;
& # 8221; 가장 좋은 사례 수익은 244.5 달러이고 최악의 손실은 14755 달러가 될 것입니다. & # 8221;
당신이 말하는 것은 당신이 1 만 5 천 달러를 버려서 $ 14,755를 잃을 가능성이있는 엄청난 $ 244.50을 벌 수 있다는 것입니다. 그들의 올바른 생각으로 누가 그런 무역을 할 것인가?!
안녕하세요, Niel, 아니요, 올바르게 읽는 중입니다. 처음에 그들이 홍보하는 것을 이해했을 때 나는 헐떡였다. 244.50 달러는 일주일에 1.6 %의 수익을 올리며 15K는 위험에 처한다. 물론이 전략을 홍보하는 상점은 최근의 역사를 통해 어떻게 전략이 잘 수행되었는지를 보여줄 수 있으며, 최악의 시나리오를 자세히 설명하지 않고 거래를 제공하는 관리자의 기술을 칭찬 할 수 있습니다.
& 와일드 카드! 너무 빨리 답장 해 주셔서 감사합니다.
우수한. 데이터를 가져 주셔서 감사합니다, Vance.
244.50 달러를 낼 확률을 고려해야합니다. 99.999 %의 $ 244.50 확률을 가진다면 $ 15,000.00의 위험을 감수 하시겠습니까? 나는 그 무역을 그 확률로 받아 들일 것이다. 신용 스프레드에 대한 속임수는 시장이 그것에 맞서 어떻게 움직이는지를 조정하는 것입니다. 제 생각에는 100 명 중 1 명 미만이 필요한 조정을 할 의지력이 있습니다. 그들은 헤드 라이트에서 사슴처럼 얼어 붙을 것이고, 가격 행동이 무역을 그들의 호의로 되돌릴 것이기를 바랄 것이다. 장기적으로 시장이 당신을 죽이기 시작할 때 어떻게 전략을 조정할 것인지에 대한 전략은 살아 남을 것입니다. 아주 소수의 사람들이 신용 스프레드를 손실로 조정하거나 손실을 감수하고이를 막을 것입니다. 나는이 일을 할 의지력이 있는지 확신하지 못하고 수년간 옵션을 가지고 놀았습니다.
이것은 바보입니다.
100 달러에 대해 Debit Spread를 사용하는 것이 훨씬 낫습니다. 특히 OTM 통화 스프레드를 팔아서 구매 자금을 조달하면 시장이 상승하지 않는 것을 알 수 있습니다. 특히 시장 상황이 파라 볼 릭 & # 8230; 따라서 귀하의 신용 전화 스프레드는보다 안전한 단기 거래입니다 & # 8230;
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