스윙 트레이딩 옵션 전략.
지난 몇 개월 동안 스윙 트레이딩 옵션 전략에 대한 질문과 옵션 시장에 우리의 트레이딩 전략을 적용하는 방법에 대해 몇 가지 질문을 받았습니다. 원래 스윙 트레이딩과 주식, 선물 및 통화 거래에 집중하기 위해 옵션 토론에 반대하기로 결정했습니다.
나는 이것이 대부분의 사람들이 시장에 대해 배우기 시작하기에 충분했다는 것을 알아 냈고, 나는 거래 상품을 파기하기 전에 실제 자산으로 돈을 벌 수있을 때까지 스윙 트레이딩 옵션 전략에서 벗어나도록 학생들에게 항상 이야기합니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략에 대한 나의 생각.
내가 초기 야간에 거래를 시작했을 때, 나의 진행은 Stocks, Commodities, Index Futures, Stock Options, Forex였습니다. 옵션을 거래하기 시작했을 때 나는 시장에 대해 이미 충분히 알고 있었고 합리적으로 좋은 거래 결정을 내릴 수있는 위험에 대해 더 많이 알고있었습니다. 그러나 다른 시장 대신에 옵션을 거래하기 시작했다면 옵션으로 성공하려면 필요한 기반과 규율을 개발했을 것입니다.
옵션 변동성은 성공의 열쇠입니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략을 처음 시작할 때 초보자가 문제가되는 가장 큰 이유 중 하나는 묵시적 변동성에 대한 기본적인 이해가 부족하고 묵시적 변동성이 옵션 가격에 어떻게 영향을 미치고 왜곡 할 수 있기 때문입니다. 옵션이 단순한 인식만으로도 가치가 증가하고 감소 할 수 있다는 것을 알고 있습니까? 당신은 한 순간에 87의 주식 시장 충돌 동안 투자자들이 시장에 들여온 것에 대한 두려움 때문에 통화와 풋의 가치가 여러 번 상승했다는 것을 알고 계셨습니까?
예, 옵션이있는 가장 중요한 요소는 시장 방향이 아니라 주식의 잠재적 인 움직임 또는 미래의 시장 기대에 대한 시장의 의견을 보여주는 가격 또는 내재 변동성에 대한 미래의 인식입니다. 내재 된 변동성 및 옵션 가격 결정의 기술적 정의를 설명하는 다음 2 시간을 보낼 수 있습니다. 나는 Black-Scholes 모델과 확률 계산에 사로 잡혀 있었고, 나는 당신과 약간의 이야기를 나눌 것입니다.
이것은 나의 스윙 트레이딩 옵션 전략에 큰 영향을 주었고, 불행한 사건이 발생한 후에 어떻게 전략을 세웠는지 알 수있었습니다.
개인 옵션 트레이딩 스토리.
옵션 투자 전략 (옵션 거래에 관한 성경)을 처음 읽은 책은 800 페이지가 넘었고 모든 페이지를 읽었을 때 암시 된 변동성 및 모든 다른 전략에 대해 더 많이 배우면 수익이 높다는 것을 기억합니다. 내가 될거야.
변동성이 큰 옵션을 팔면 장기적으로는 수익을 올릴 수 있습니다. 통계 옵션은 공정한 가치를 가지므로 시간이 지남에 따라 값 비싼 옵션을 판매하고 변동성이 낮을 때 다시 구매함으로써 돈을 벌 수 있다는 것을 기억합니다. 이것이 자연스럽게 확률의 측면에서 생각하기 때문에 이것은 나에게 의미가 있었고 이것은 값이 비싼 물건을 얻는 것이 아니라 값이 싼 물건을 치우는 것 이상의 것이 었습니다.
어쨌든, 나는 매우 흥분해서 다음 아침에 Investors Business Daily를 뉴스 스타로 가져 오기 위해 서둘렀다. (인터넷은 없었고 그 다음날 신문은 밤 8시에 온 것이다.) 신문에는 옵션 테이블이있어서 그 날 거래 된 모든 옵션 가격을 매우 쉽게 얻을 수 있다는 것을 기억합니다. 이것은 적어도 저에게 무엇을 찾아야할지, 그리고 값 싸고 비싼 변동성이 무엇인지에 대한 아이디어를 줄 것입니다.
나는 대략 5 개의 주식을 줍기 끝내고 그들은 모든 기술주이고 그 (것)들에 휘발성은 극단적으로 높았다, 나는이 빠는 사람이 다른 선택권이 유사한 위험 및 타격 가격에에 값을 매긴 무엇을 2 ~ 3 시간 값을 매겼다는 것을 의미한다. 나는 내가 정말로 여기에서 운이 좋게되고있다라고 생각했다. 그리고 이튿날 아침 나는 만기 전에 갈 약 3 주가 있었던 프리미엄의 약 5,000 달러의 가치를 파는 것을 끝내었다.
나는 옵션 거래 성배를 발견했다고 생각했다.
나는 정말로 잘하고 내 운을 믿을 수 없다고 생각했다. 나는 무지개 끝에 금을 발견했다고 생각했다. 그러나 자연스럽게 옵션 프리미엄을 판매 한 사람은 당신이 판매 할 때가 매우 천천히 움직이기 시작한다고 말할 것이다. 옵션. 네 인생에서 너무 빨리 지나갈 경우 몇 가지 보험료를 팔고 갑자기 몇 달이 지나면 몇 달이 지나면 좋겠다.
내 이야기로 돌아 가면, 앞으로 4 ~ 5 일 내에, 내가 판매 한 옵션 모두가 가격이 크게 상승했습니다. 하나의 주식은 매수되었으며, 다른 주식은 엄청난 수입을 올렸고 다른 주식은 그냥 떨어져 나갔다. 이것은 내가 중요한 것을 알아 냈을 때 당신의 셔츠를 잃지 않고 그것을 이해하기를 바랍니다. 옵션이 지나치게 비싸면 일반적으로 경주장에 갈 때 가장 좋은 말을 2 대 1 지불하는 것과 달리 이길 가능성이 적은 말은 10 대 20 1에 대한 이유가 있습니다. 일반적으로 돈이 적당합니다.
이 이야기를하는 이유는 내가 당신이 GREEKS에 너무 몰두하기를 원하지 않기 때문입니다. 왜냐하면 그들은 제가 한 페니 거래 옵션을 만들 수 없었기 때문입니다. 어떤 옵션이 비싸거나 어떤 옵션이 싸다는 것을 알려주는 모든 소프트웨어 프로그램은 훌륭하지만 문제는 옵션이 싸고 왜 비싸며 옵션에 맥박이나 어떤 유형의 볼륨이 있는지 알려주지 않는 것입니다 근본적인 이유 때문에 가격이 높거나 낮을 것입니다. 이것은 그리스인이 당신에게 결코 말하지 않을 것이며 이것은 수학적 또는 통계적 계산보다 옵션 가격에 훨씬 더 많은 영향을 미칩니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략
이제 옵션의 가격이 어떻게 책정되는지 조금 이해 했으므로 대부분의 금융 시장에 바로 적용 할 수있는 훌륭한 스윙 거래 옵션 전략을 공유 할 것입니다. 이 전략은 묵시적인 변동성을 고려하므로 싸구려이거나 묵시적인 변동성이있을 때 통화 및 풋을 모두 구매하게됩니다.
대부분의 사람들이 알고 있듯이, 나는 반대 경향 트레이드업자가 아닙니다. 이것은 항상 트렌드를 따르고 시장 정상이나 바닥을 선택하지 않으려한다는 것을 의미합니다. 하지만 거래 옵션 인 경우 트렌드 방향으로 거래한다는 것은 비싸지 만 가격이 고가 일 때이를 상쇄하는 것은 암울한 변동성을 퇴치하는 한 가지 방법은 추세 추세 방법을 사용하는 것입니다. 일반적으로 자산과 함께 카운터 추세 방법을 사용하지 않지만, 이 경우 자산을 파생 상품으로 거래하지 않으므로 이러한 자산의 파생 상품을 거래하는 것이므로 약간 다른 방식으로 거래해야합니다.
내 구매를 선호하는 가장 좋은 방법 중 하나는 마켓 소모 패턴을 사용하는 것입니다. 테일 갭 패턴과 비슷한 패턴으로 웹 사이트에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. (꼬리 간격을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.) 우리가보고 싶은 것은 고갈이나 틈이없는 경우 적어도 하나의 방향으로 열리고 다른 방향으로 닫히는 범위가 많은 막대입니다. 대형 추세가 아닌 대부분의 대형주에 대해 일년에 두 번 또는 세 번씩 발견 할 것입니다.
프리미엄이 낮을 때 매수하십시오.
Valero Energy의 사례에서, 대부분의 트레이더들이 추가 상승 움직임을 예상 할 때 큰 캡 스톡은 반전을 거친다. 이것은 위쪽에 대한 변동성이 실제로 높을 때입니다. 이 가격대에서 콜 옵션을 사면, 주식이 약 4 ~ 5 점이라도 돈을 벌 수 있을지 의심 스럽습니다. 모멘텀이 둔화되고 변동성이 감소하지 않는 한, 주식은 콜 옵션이 계속 유지 될 수 있도록 강력하게 상승해야합니다. 똑똑한 상인은 주식이 파손되기 시작할 때 PUT 옵션을 살 것입니다. 풋 옵션은 변동성이 거의 없기 때문에 시장이 하루나 이틀 동안 당신에게 불리한 경우에도 옵션은 변동성이 너무 낮아 옵션 가격이 너무 많이 하락하지 않을 것입니다.
프리미엄이 싸면 전화를 사십시오.
이 예에서 우리는 단점에 가까운 피로 패턴의 거의 완벽한 예를 가지고 있습니다. 이 일이 일어 났을 때, 풋 옵션은 너무 비싼 값을 보였으므로 큰 드롭 전날 풋을 사면 가격이 거의 상승하지 않을 것입니다. 그러나 시장이 바닥을 다투는 시점에서 CALL 옵션을 구입 한 경우에도 약간의 포인트를 거치더라도 변동성이 거의 없기 때문에 옵션이 거의 없을 것입니다.
스윙 트레이딩 옵션 전략은 간단하게 유지하십시오.
스윙 트레이딩 옵션 전략에 관한이 짧은 기사가 자신의 옵션 트레이딩에 대한 아이디어와 함께 스윙 트레이딩 옵션 전략을 어떻게 조합 할 수 있었으면 좋겠습니까? 묵시적인 변동성은 무시할 수있는 것이 아니며, 자신의 삶을 대신 할 수 있으며 옵션 계약의 진정한 가치를 왜곡 할 수 있음을 항상 기억하십시오. 예, 시장이 올라갈 수 있고 시장의 미래에 대한 인식이 이틀 전에 비해 낙관적이지 않기 때문에 옵션의 가치가 떨어질 수 있습니다!
너에게 최선을 기원하며,
신비한 패턴이 2 주 만에 282 %의 수익을 냈습니다!
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스윙 트레이딩 소개.
스윙 트레이딩은 포지션이 하루 이상 지속되는 일종의 근본적인 거래로 설명되었습니다. 기업 펀더멘털의 변화는 합리적인 수익을 창출하는 충분한 가격 변동을 야기하기 위해 일반적으로 며칠 또는 일주일이 걸리기 때문에 대부분의 근본 주의자들이 실제로 스윙 트레이더이기 때문입니다. (거래 유형 소개 : 기초 거래자)
그러나 스윙 거래에 대한이 설명은 단순화 된 것입니다. 실제로 스윙 트레이딩은 일 거래와 트렌드 트레이딩 간의 연속체 중간에 위치합니다. 하루 거래자는 몇 초에서 몇 시간까지 주식을 보유 할 수 있지만 결코 하루 이상을 가질 수는 없습니다. 트렌드 트레이더는 주식이나 인덱스의 장기 근본적인 경향을 조사하고 몇 주 또는 몇 달 동안 주식을 보유 할 수 있습니다. 스윙 트레이더들은 특정 기간 동안, 일반적으로 며칠 또는 2-3주의 기간 동안 특정 주식을 보유하고 있으며, 그 기간은 낙관주의와 낙관주의 사이의 주간 또는 월간 변동을 기준으로 주식을 교환합니다 염세주의.
다른 유형의 거래자를 검토합니다.
스캘핑 (Scalping) - 스 캐터 (scalper)는 입찰 참여 스프레드 (bid-ask spread)를 이용하여 각 거래에서 적은 이익을 "두피 (scalp)"하려고하면서 하루에 수십 또는 수십 개의 거래를하는 개인입니다. 모멘텀 트레이딩 - 모멘텀 트레이더들은 높은 볼륨에서 한 방향으로 크게 움직이는 주식을 찾고 보드에 뛰어 들고 모멘텀 트레인을 타고 원하는 이익을 얻으 려합니다. (트레이딩 유형 소개 : 스컬 퍼스에서 스캘핑에 대해 읽을 수 있습니다. . (거래 유형에 대한 소개 : 모멘텀 트레이더 (Momentum Traders)에서 읽을 수 있습니다.) 테크니컬 트레이딩 - 기술 트레이더는 차트 또는 그래프에 사로 잡히고 주식 또는 인덱스 그래프에서 신호를 사거나 팔 수 있음을 나타내는 컨버전스 또는 발산 신호를 관찰합니다 . (당신은 거래 유형 소개 : 기술 거래자에서 기술 거래에 대해 읽을 수 있습니다.) 기초 거래 - 근본 주의자는 실제 또는 예상 수익 보고서, 주식 분할, 재조직 또는 인수와 같은 기업 행사와 같은 것을 조사하는 근본적인 분석을 기반으로 회사를 거래합니다. (기본 거래에 대한 내용은 거래 유형 소개 : Fundamental Traders에서 읽을 수 있습니다.)
성공적인 스윙 거래의 첫 번째 열쇠는 올바른 주식을 고르는 것입니다. 가장 좋은 후보자는 주요 거래소에서 가장 활발하게 거래되는 주식들 중 하나 인 대형주입니다. 활발한 시장에서, 이 주식은 넓게 정의 된 고가와 저 극단 사이에서 변동 할 것이고, 스윙 트레이더는 주식이 방향을 바꿀 때 거래의 반대쪽으로 전환하는 데만 며칠 또는 몇 주 동안 한 방향으로 파도를 타게 될 것입니다 .
올바른 시장.
따라서 스윙 트레이더는 시장이 아무 곳에도 없을 때 최상의 위치에 있습니다. 인덱스가 며칠 동안 상승한 다음 며칠 동안 동일한 일반적인 패턴을 반복해서 반복 할 때만 떨어집니다. 몇 달이 지나면 주요 주식 및 지수는 원래 수준과 거의 같지만 스윙 트레이더는 단기간의 움직임을 위아래로 (때로는 채널 내에서) 파악할 수있는 많은 기회를 얻었습니다.
물론, 스윙 거래와 장기 트렌드 거래의 문제점은 현재 어떤 유형의 시장이 현재 경험되고 있는지를 정확하게 파악하는 데 기반한다는 것입니다. 트렌드 트레이딩은 1990 년대 후반의 성황스런 시장에 대한 이상적인 전략이었을 것입니다. 스윙 거래는 아마도 2000 년과 2001 년 동안 최고 였을 것입니다.
그래서 스윙 트레이더들은 단일 거래로 홈런을 쳐다 보지 않을 것입니다. 그들은 바닥에서 정확하게 주식을 사야하고 그 꼭대기에서 정확히 팔리는 (또는 그 반대) 완벽한 타이밍을 염려하지 않습니다. 완벽한 거래 환경에서, 그들은 주식이 그것의 기준을 맞추고 그들의 움직임을 만들기 전에 방향을 확인하기를 기다린다. 더 강한 상승 추세 나 하락세가 작용할 때 이야기는 더 복잡해진다. 주식이 EMA 밑으로 뛰어 오르고 상승 추세로 되돌아 갈 때까지 상속인은 역설적으로 오래 갈 수있다. EMA 위에 찔려 더 긴 추세가 떨어지면 그것을 기다립니다.
스윙 트레이딩은 실제로 초기 트레이더가 자신의 발을 젖게하는 최고의 거래 스타일 중 하나이지만 중급 및 고급 트레이더에게는 여전히 상당한 수익 잠재력을 제공합니다. 스윙 트레이더들은 동기를 유지하기 위해 이틀 후에 거래에 대한 충분한 피드백을 받지만 며칠 동안의 길고 짧은 지위는 산만하게하지 않습니다. 반대로 트렌드 트레이딩이 주 또는 달의 주요 시장 동향을 파악할 수 있다면 트렌드 트레이딩은 더 큰 수익 잠재력을 제공하지만 산만하지 않고 그 기간 동안 포지션을 유지하기에 충분한 훈련을하는 트레이더는 거의 없습니다. 반면 하루에 수십개의 주식을 거래하면 (하루 거래) 스윙 트레이딩이 극단적 인 상황에서 완벽한 매개체가되어 버리는 경우도 있습니다.
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